上海财经网【上海财经号】:浦银热评 | 本币市场波动较大，外币市场边际转松

　　上周资金面整体先紧后松，从日内市场情况来看，受到缴税因素影响，市场前半周从早盘开始即表现紧张，各期限资金利率快速上行，央行从周二开始加大公开市场操作力度，在央行的呵护下，周四开始市场紧张情绪减缓，随后市场恢复均衡偏松格局。当周央行开展公开市场逆回购操作4010亿，另有MLF操作8500亿，公开市场逆回购到期回笼330亿，另有MLF到期回笼10000亿，央行通过各项货币工具合计净投放2180亿。上周周一至周五，各期限资金价格先上后下，总体来看隔夜回购加权均价从1.6544下行至1.3195，7天回购加权均价由1.8403下行至1.7213，14天回购加权均价由1.8478下行至2.0397。本周将有4010亿公开市场逆回购到期回笼，税期因素逐渐消退，市场预计仍能保持平稳态势，但仍不排除日内波动的出现，伴随着月末的逐渐临近，市场波动有望再度放大，后续仍需关注央行公开市场操作情况，并对月末的资金面波动保持警惕。

　　外币市场短期边际转松，三个月以上期限继续发酵美国CPI以及PPI数据不及预期，价格开始回落，整体曲线趋向平坦化。美元货币市场隔夜位于3.78%-3.80%区间，一周期限位于3.85%-3.90%区间，两周期限位于3.95%-4.05%区间，一个月期限临近加息上行至4.10%-4.30%区间，三个月期限位于4.60%-5.00%区间，六个月期限回落至5.20%-5.70%区间，一年期限回落至5.60%-5.80%区间。境外市场隔夜位于3.77%-3.83%区间，一周期限位于3.85%-3.90%区间，两周期限位于3.95%-4.05%区间，一个月期限上行至4.10%-4.30%区间，三个月期限位于5.30%-5.60%区间，六个月期限回落至5.50%-5.70%区间，一年期限回落至5.60%-5.80%区间。

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